Subir cartolas procesadas

Dockerfile

@@ -10,6 +10,7 @@ RUN pecl install xdebug-3.1.3 \
 
 COPY ./php-errors.ini /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-errors.ini
 COPY ./php-xdebug.ini /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-xdebug.ini
+COPY ./php-memory.ini /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-memory.ini
 
 COPY --from=composer /usr/bin/composer /usr/bin/composer
 

app/common/Implement/Repository/Mapper.php

@@ -4,6 +4,7 @@ namespace Incoviba\Common\Implement\Repository;
 use Error;
 use Closure;
 use Incoviba\Common\Define;
+use Incoviba\Common\Implement\Exception\EmptyResult;
 
 class Mapper implements Define\Repository\Mapper
 {
@@ -68,7 +69,15 @@ class Mapper implements Define\Repository\Mapper
             $value = $data[$column];
             if ($this->hasFunction()) {
                 if ($value !== null) {
-                    $value = ($this->function)($data);
+                    try {
+                        $value = ($this->function)($data);
+                    } catch (EmptyResult $exception) {
+                        if ($this->hasDefault()) {
+                            $value = $this->default;
+                        } else {
+                            throw $exception;
+                        }
+                    }
                 } elseif ($this->hasDefault()) {
                     $value = $this->default;
                 }

app/resources/routes/api/contabilidad/cartolas.php

@@ -3,6 +3,7 @@ use Incoviba\Controller\API\Contabilidad\Cartolas;
 
 $app->group('/cartolas', function($app) {
     $app->post('/procesar[/]', [Cartolas::class, 'procesar']);
+    $app->post('/importar[/]', [Cartolas::class, 'importar']);
 });
 $app->group('/cartola', function($app) {
     $app->group('/diaria', function($app) {

app/resources/routes/api/contabilidad/tesoreria.php

@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php
+use Incoviba\Controller\API\Contabilidad\Tesoreria;
+
+$app->group('/tesoreria', function($app) {
+    $app->post('/import[/]', [Tesoreria::class, 'import']);
+});

app/resources/routes/contabilidad/cartolas.php

@@ -3,4 +3,5 @@ use Incoviba\Controller\Contabilidad;
 
 $app->group('/cartolas', function($app) {
     $app->get('/diaria[/]', [Contabilidad::class, 'diaria']);
+    $app->get('/importar[/]', [Contabilidad::class, 'importar']);
 });

app/resources/routes/contabilidad/informes/tesoreria.php

@@ -1,6 +1,8 @@
 <?php
 use Incoviba\Controller\Contabilidad;
+use Incoviba\Controller\Contabilidad\Tesoreria;
 
 $app->group('/tesoreria', function($app) {
+    $app->get('/import[/]', [Tesoreria::class, 'import']);
     $app->get('[/[{fecha}[/]]]', [Contabilidad::class, 'tesoreria']);
 });

app/resources/views/contabilidad/cartolas/diaria.blade.php

@@ -52,8 +52,7 @@
                 <th class="right aligned">Cargo</th>
                 <th class="right aligned">Abono</th>
                 <th class="right aligned">Saldo</th>
-                <th>Centro de Costo</th>
+                <th class="right aligned"></th>
-                <th>Detalle</th>
                 <th>Orden</th>
             </tr>
             </thead>
@@ -115,10 +114,85 @@
             </div>
         </div>
     </div>
+    <div class="ui modal" id="edit_modal" data-cartola="">
+        <div class="header">
+            Movimiento
+            <div class="meta">
+                <span id="edit_inmobiliaria"></span> |
+                <span id="edit_cuenta"></span> |
+                <span id="edit_fecha"></span> |
+                <span id="edit_glosa"></span> |
+                <span id="edit_cargo"></span> |
+                <span id="edit_abono"></span> |
+                <span id="edit_saldo"></span>
+            </div>
+        </div>
+        <div class="content">
+            <form class="ui form" id="edit_form">
+                <input type="hidden" name="movimiento_id" value="" />
+                <div class="equal width fields">
+                    <div class="field">
+                        <label>Centro de Costo</label>
+                        <div class="ui search selection dropdown">
+                            <input type="hidden" name="centro_costo_id" />
+                            <i class="dropdown icon"></i>
+                            <div class="default text">Centro de Costo</div>
+                            <div class="menu">
+                                @foreach($centrosCostos as $centro)
+                                    <div class="item" data-value="{{$centro->id}}">
+                                        {{$centro->id}} - {{$centro->descripcion}}
+                                    </div>
+                                @endforeach
+                            </div>
+                        </div>
+                    </div>
+                    <div class="field">
+                        <label>Categoría</label>
+                        <div class="ui input">
+                            <input type="text" name="categoria" />
+                        </div>
+                    </div>
+                    <div class="field">
+                        <label>Detalle</label>
+                        <div class="ui input">
+                            <input type="text" name="detalle" />
+                        </div>
+                    </div>
+                </div>
+                <div class="equal width fields">
+                    <div class="field">
+                        <label>RUT</label>
+                        <div class="ui right labeled input">
+                            <input type="text" name="rut" />
+                            <div class="ui basic label">-<span id="digito"></span></div>
+                        </div>
+                    </div>
+                    <div class="field">
+                        <label>Nombres</label>
+                        <div class="ui input">
+                            <input type="text" name="nombres" />
+                        </div>
+                    </div>
+                    <div class="field">
+                        <label>Identificador</label>
+                        <div class="ui input">
+                            <input type="text" name="identificador" />
+                        </div>
+                    </div>
+                </div>
+            </form>
+        </div>
+        <div class="actions">
+            <button class="ui approve button">
+                Editar
+            </button>
+        </div>
+    </div>
 @endsection
 
 @include('layout.head.styles.datatables')
 @include('layout.body.scripts.datatables')
+@include('layout.body.scripts.rut')
 
 @push('page_scripts')
     <script>
@@ -126,7 +200,8 @@
             idx
             inmobiliaria = {
                 rut: 0,
-                razon: ''
+                razon: '',
+                sigla: ''
             }
             cuenta = {
                 id: 0,
@@ -187,46 +262,6 @@
                     }
                 }
             }
-            update() {
-                return {
-                    centro: (idx, centro_id) => {
-                        const id = this.movimientos[idx].id
-                        const url = '{{$urls->api}}/contabilidad/movimiento/' + id + '/detalles'
-                        const body = new FormData()
-                        body.set('centro_id', centro_id)
-                        return fetchAPI(url, {method: 'post', body}).then(response => {
-                            if (!response) {
-                                return
-                            }
-                            response.json().then(json => {
-                                if (!json.status) {
-                                    return
-                                }
-                                const dropdown = $(".dropdown[data-idx='" + idx + "']")
-                                dropdown.dropdown('set selected', json.centro.id, true)
-                            })
-                        })
-                    },
-                    detalle: (idx, detalle) => {
-                        const id = this.movimientos[idx].id
-                        const url = '{{$urls->api}}/contabilidad/movimiento/' + id + '/detalles'
-                        const body = new FormData()
-                        body.set('detalle', detalle)
-                        return fetchAPI(url, {method: 'post', body}).then(response => {
-                            if (!response) {
-                                return
-                            }
-                            response.json().then(json => {
-                                if (!json.status) {
-                                    return
-                                }
-                                const input = $("input[data-idx='" + idx + "']")
-                                input.val(json.detalle)
-                            })
-                        })
-                    }
-                }
-            }
             draw() {
                 return {
                     form: ($form, inmobiliarias, first = false) => {
@@ -326,6 +361,10 @@
                             onChange: (value, text, $choice) => {
                                 this.inmobiliaria.rut = value
                                 this.inmobiliaria.razon = text
+                                const inmobiliaria = diaria.data.inmobiliarias.find(inmobiliaria => inmobiliaria.rut === parseInt(value))
+                                if (typeof inmobiliaria !== 'undefined') {
+                                    this.inmobiliaria.sigla = inmobiliaria.sigla
+                                }
                                 this.get().bancos(value).then(() => {
                                     $cuentas_dropdown.dropdown('change values', this.bancos)
                                 })
@@ -380,74 +419,42 @@
                     cartola: ($tbody, dateFormatter, numberFormatter) => {
                         this.movimientos.forEach((row, idx) => {
                             $tbody.append(
-                                $('<tr></tr>').append(
+                                [
-                                    '<td>' + this.inmobiliaria.razon + '</td>' + "\n"
+                                    '<tr>',
-                                    + '<td>' + this.cuenta.descripcion + '</td>' + "\n"
+                                    `<td>${this.inmobiliaria.sigla ?? this.inmobiliaria.razon}</td>`,
-                                    + '<td>' + dateFormatter.format(row.fecha) + '</td>' + "\n"
+                                    `<td>${this.cuenta.descripcion}</td>`,
-                                    + '<td>' + row.glosa + '</td>' + "\n"
+                                    `<td>${dateFormatter.format(row.fecha)}</td>`,
-                                    + '<td class="right aligned">' + (row.cargo === 0 ? '' : numberFormatter.format(row.cargo)) + '</td>' + "\n"
+                                    `<td>${row.glosa}</td>`,
-                                    + '<td class="right aligned">' + (row.abono === 0 ? '' : numberFormatter.format(row.abono)) + '</td>' + "\n"
+                                    `<td class="right aligned">${row.cargo === 0 ? '' : numberFormatter.format(row.cargo)}</td>`,
-                                    + '<td class="right aligned">' + (row.saldo === 0 ? '' : numberFormatter.format(row.saldo)) + '</td>' + "\n"
+                                    `<td class="right aligned">${row.abono === 0 ? '' : numberFormatter.format(row.abono)}</td>`,
-                                ).append(
+                                    `<td class="right aligned">${row.saldo === 0 ? '' : numberFormatter.format(row.saldo)}</td>`,
-                                    $('<td></td>').append(
+                                    '<td class="center aligned">',
-                                        this.draw().centroCosto(idx)
+                                        `<button class="ui icon button edit_movimiento" data-movimiento="${idx}">`,
-                                    )
+                                            '<i class="edit icon"></i>',
-                                ).append(
+                                        '</button>',
-                                    $('<td></td>').append(
+                                    '</td>',
-                                        this.draw().detalle(idx)
+                                    `<td>${(idx + 1).toString()}</td>`,
-                                    )
+                                ].join("\n")
-                                ).append(
-                                    $('<td></td>').html(idx + 1)
-                                )
                             )
                         })
+                        Array.from(document.getElementsByClassName('edit_movimiento')).forEach(button => {
+                            button.addEventListener('click', function(clickEvent) {
+                                const idx = clickEvent.currentTarget.dataset['movimiento']
+                                const movimiento = this.movimientos[idx]
+                                const $modal = $('#edit_modal')
+                                $modal.attr('data-cartola', this.idx)
+                                $modal.find('#edit_inmobiliaria').html(this.inmobiliaria.razon)
+                                $modal.find('#edit_cuenta').html(this.cuenta.descripcion)
+                                $modal.find('#edit_fecha').html(dateFormatter.format(movimiento.fecha))
+                                $modal.find('#edit_glosa').html(movimiento.glosa)
+                                $modal.find('#edit_cargo').html(numberFormatter.format(movimiento.cargo))
+                                $modal.find('#edit_abono').html(numberFormatter.format(movimiento.abono))
+                                $modal.find('#edit_saldo').html(numberFormatter.format(movimiento.saldo))
+                                $modal.find('input[name="movimiento_id"]').val(movimiento.id)
+                                $modal.modal('show')
+                            }.bind(this))
+                        })
                     },
-                    centroCosto: idx => {
-                        const centros = JSON.parse('{!! json_encode($centrosCostos) !!}')
-                        const menu = $('<div></div>').addClass('menu')
-                        centros.forEach(centro => {
-                            menu.append(
-                                '<div class="item" data-value="' + centro.id + '">'
-                                    + centro.id + ' - ' + centro.descripcion
-                                + '</div>'
-                            )
-                        })
-                        const dropdown = $('<div></div>').addClass('ui search selection dropdown').attr('data-idx', idx).html(
-                            '<input type="hidden" name="centro" />' + "\n" +
-                            '<i class="dropdown icon"></i>' + "\n" +
-                            '<div class="default text">Centro de Costo</div>' + "\n"
-                        ).append(menu)
-                        dropdown.dropdown({
-                            onChange: (value, text, $element) => {
-                                const idx = $element.parent().parent().data('idx')
-                                this.update().centro(idx, value)
-                            }
-                        })
-
-                        if (this.movimientos[idx].centro !== '') {
-                            const cid = centros.findIndex(centro => centro.descripcion === this.movimientos[idx].centro)
-                            dropdown.dropdown('set selected', centros[cid].id, true)
-                        }
-                        return dropdown
-                    },
-                    detalle: idx => {
-                        const detalle = document.createElement('input')
-                        detalle.type = 'text'
-                        detalle.name = 'detalle' + idx
-                        detalle.placeholder = 'Detalle'
-                        detalle.setAttribute('data-idx', idx)
-                        const input = document.createElement('div')
-                        input.className = 'ui input'
-                        input.appendChild(detalle)
-                        if (this.movimientos[idx].detalle !== '') {
-                            detalle.value = this.movimientos[idx].detalle
-                        }
-                        detalle.addEventListener('blur', event => {
-                            const idx = event.currentTarget.dataset['idx']
-                            this.update().detalle(idx, event.currentTarget.value)
-                        })
-                        return $(input)
-                    }
                 }
             }
         }
@@ -460,8 +467,7 @@
             'cargo',
             'abono',
             'saldo',
-            'centro',
+            'edit',
-            'detalle',
             'orden'
         ];
         @endphp
@@ -471,17 +477,18 @@
                 inmobiliarias: JSON.parse('{!! json_encode($inmobiliarias) !!}'),
                 cartolasIdx: [],
                 cartolas: [],
+                movimientos: [],
             },
             dataTableConfig: {
                 order: [[{{array_search('orden', $columns)}}, 'asc']],
                 columnDefs: [
                     {
-                        targets: [{{implode(',', array_keys(array_filter($columns, function($column) {return in_array($column, ['fecha', 'cargo', 'abono', 'saldo']);})))}}],
+                        targets: [{{implode(',', array_keys(array_filter($columns, function($column) {return in_array($column, ['fecha', 'cargo', 'abono', 'saldo', 'edit']);})))}}],
-                        width: '{{round((1/(count($columns) + 3 - 1)) * 100,2)}}%'
+                        width: '{{round((1/(count($columns) + 2)) * 100, 2)}}%'
                     },
                     {
-                        targets: [{{implode(',', array_keys(array_filter($columns, function($column) {return in_array($column, ['sociedad', 'cuenta', 'glosa', 'centro', 'detalle']);})))}}],
+                        targets: [{{implode(',', array_keys(array_filter($columns, function($column) {return in_array($column, ['sociedad', 'cuenta', 'glosa']);})))}}],
-                        width: '{{round((1/(count($columns) + 3 - 1)) * 2 * 100, 2)}}%'
+                        width: '{{round((1/(count($columns) + 2)) * 2 * 100, 2)}}%'
                     },
                     {
                         targets: [{{array_search('orden', $columns)}}],
@@ -605,8 +612,12 @@
                                             cargo: row.cargo,
                                             abono: row.abono,
                                             saldo: row.saldo,
-                                            centro: row.detalles?.centro_costo.descripcion ?? '',
+                                            centro: row.detalles?.centro_costo?.id ?? '',
-                                            detalle: row.detalles?.detalle ?? ''
+                                            detalle: row.detalles?.detalle ?? '',
+                                            categoria: row.detalles?.categoria ?? '',
+                                            rut: row.detalles?.rut ?? '',
+                                            nombres: row.detalles?.nombres ?? '',
+                                            identificador: row.detalles?.identificador ?? ''
                                         }
                                     })
                                     const ayer = new Date(this.data.cartolas[cartolaIdx].fecha.getTime())
@@ -638,6 +649,51 @@
                 $(this.ids.table.base).DataTable(this.dataTableConfig)
 
                 this.cartolas().add()
+
+                $(this.ids.editModal).modal({
+                    onApprove: $element => {
+                        const idx = $(this.ids.editModal).data('cartola')
+                        const id = $(this.ids.editModal).find('input[name="movimiento_id"]').val()
+                        const body = new FormData($(this.ids.editModal).find('form')[0])
+                        body.set('idx', idx)
+                        if (body.has('rut')) {
+                            body.set('rut', body.get('rut').replace(/\D/g, ''))
+                            body.set('digito', Rut.digitoVerificador(body.get('rut')))
+                        }
+                        const url = '{{$urls->api}}/contabilidad/movimiento/' + id + '/detalles'
+
+                        return fetchAPI(url, {method: 'post', body}).then(response => {
+                            if (!response) {
+                                return
+                            }
+                            response.json().then(json => {
+                                if (!json.status || json.movimiento === null || json.movimiento.detalles === null) {
+                                    return
+                                }
+                                const idx = diaria.data.cartolas.findIndex(cartola => cartola.idx = json.input.idx)
+                                const movimiento = diaria.data.cartolas[idx].movimientos.find(movimiento => movimiento.id === id)
+                                movimiento.centro = json.movimiento.detalles.centro_costo.id
+                                movimiento.categoria = json.movimiento.detalles.categoria
+                                movimiento.detalle = json.movimiento.detalles.detalle
+                                movimiento.rut = json.movimiento.detalles.rut
+                                movimiento.digito = json.movimiento.detalles.digito
+                                movimiento.nombres = json.movimiento.detalles.nombres
+                                movimiento.identificador = json.movimiento.detalles.identificador
+                            })
+                        })
+                    }
+                })
+                $(this.ids.editModal).find('.dropdown').dropdown()
+                $(this.ids.editModal).find('[name="rut"]').on('input', function(event) {
+                    const rut = event.currentTarget.value
+                    const rut_clean = rut.replace(/\D/g, '')
+                    event.currentTarget.value = Rut.format(rut_clean)
+                    document.getElementById('digito').innerHTML = Rut.digitoVerificador(rut_clean)
+                }.bind(this))
+                const rut = $(this.ids.editModal).find('[name="rut"]')
+                const rut_clean = rut.val().replace(/\D/g, '')
+                rut.val(Rut.format(rut_clean))
+                document.getElementById('digito').innerHTML = Rut.digitoVerificador(rut_clean)
             }
         }
         const manual = {
@@ -807,7 +863,8 @@
                     add: '#add_button',
                     process: '#process_button'
                 },
-                loader: '#loader'
+                loader: '#loader',
+                editModal: '#edit_modal'
             })
             manual.setup({
                 modal: '#manual_modal',

app/resources/views/contabilidad/cartolas/import.blade.php

@@ -0,0 +1,300 @@
+@extends('layout.base')
+
+@section('page_content')
+    <div class="ui container">
+        <h1 class="ui header">
+            Importar Cartola Diaria
+        </h1>
+        <div class="ui grid">
+            <div class="right aligned sixteen wide column">
+                <button class="ui green icon button" id="add_button">
+                    Agregar
+                    <i class="plus icon"></i>
+                </button>
+            </div>
+        </div>
+        <form class="ui form" id="cartola_form">
+        </form>
+        <div class="ui two columns grid">
+            <div class="column">
+                <button class="ui icon button" id="process_button">
+                    <i class="file excel icon"></i>
+                    Procesar
+                </button>
+            </div>
+            <div class="right aligned column">
+                <div class="ui inline active loader" id="loader"></div>
+            </div>
+        </div>
+    </div>
+    <table class="ui celled table" id="movimientos" style="display: none;">
+        <thead>
+            <tr>
+                <th>Fecha</th>
+                <th>Glosa</th>
+                <th class="right aligned">Cargo</th>
+                <th class="right aligned">Abono</th>
+                <th class="right aligned">Saldo</th>
+                <th class="center aligned">Centro de Costo</th>
+                <th>Categoría</th>
+                <th>Detalle</th>
+                <th>RUT</th>
+                <th>Nombres</th>
+                <th class="center aligned">Identificador</th>
+            </tr>
+        </thead>
+        <tbody>
+        </tbody>
+    </table>
+@endsection
+
+@push('page_scripts')
+    <script>
+        class Cartola {
+            props
+            ids
+            constructor({index, ids}) {
+                this.props = {
+                    index
+                }
+                this.ids = ids
+            }
+            get sociedad() {
+                return $(`#${this.ids.sociedad}${this.props.index}`).dropdown('get value')
+            }
+            get banco() {
+                return $(`#${this.ids.banco}${this.props.index}`).dropdown('get value')
+            }
+            get file() {
+                return $(`#archivo${this.props.index}`)[0].files[0]
+            }
+            get data() {
+                return {
+                    sociedad_rut: this.sociedad,
+                    banco_id: this.banco,
+                    file: this.file,
+                    index: this.props.index
+                }
+            }
+            draw({sociedades, bancos}) {
+                const output = [
+                    `<div class="fields" data-idx="${this.props.index}">`,
+                        '<div class="six wide field">',
+                            '<label>Sociedad</label>',
+                            `<div class="ui search selection dropdown" id="${this.ids.sociedad}${this.props.index}">`,
+                                `<input type="hidden" name="sociedad_rut${this.props.index}" />`,
+                                '<i class="dropdown icon"></i>',
+                                '<div class="default text">Sociedad</div>',
+                                '<div class="menu">',
+                                    ...sociedades.map(sociedad => {
+                                        return [
+                                            `<div class="item" data-value="${sociedad.rut}">${sociedad.razon}</div>`
+                                        ].join("\n")
+                                    }),
+                                '</div>',
+                            '</div>',
+                        '</div>',
+                        '<div class="two wide field">',
+                            '<label>Banco</label>',
+                            `<div class="ui search selection dropdown" id="${this.ids.banco}${this.props.index}">`,
+                                `<input type="hidden" name="banco_id${this.props.index}" />`,
+                                '<i class="dropdown icon"></i>',
+                                '<div class="default text">Banco</div>',
+                                '<div class="menu">',
+                                    ...bancos.map(banco => {
+                                        return [
+                                            `<div class="item" data-value="${banco.id}">${banco.nombre}</div>`
+                                        ].join("\n")
+                                    }),
+                                '</div>',
+                            '</div>',
+                        '</div>',
+                        '<div class="six wide field">',
+                            '<label>Archivo</label>',
+                            '<div class="ui file action input">',
+                                `<input type="file" name="archivo${this.props.index}" id="archivo${this.props.index}" />`,
+                                '<div class="ui icon button" id="archivo_button">',
+                                    '<i class="file icon"></i>',
+                                    'Seleccionar',
+                                '</div>',
+                            '</div>',
+                        '</div>',
+                ]
+                if (this.props.index > 1) {
+                    output.push(...[
+                        '<div class="field">',
+                            '<label>&nbsp;</label>',
+                            `<button class="ui red icon button remove" data-idx="${this.props.index}">`,
+                                '<i class="trash icon"></i>',
+                            '</button>',
+                        '</div>',
+                    ])
+                }
+                output.push('</div>')
+                return output.join("\n")
+            }
+            activate() {
+                $(`#${this.ids.sociedad}${this.props.index}`).dropdown()
+                $(`#${this.ids.banco}${this.props.index}`).dropdown()
+                if (this.props.index > 1) {
+                    $(`.${this.ids.buttons.remove}[data-idx="${this.props.index}"]`).click(clickEvent => {
+                        const index = $(clickEvent.currentTarget).data('idx')
+                        this.remove(index)
+                    })
+                }
+            }
+            remove(idx) {
+                $(`.fields[data-idx=${idx}]`).remove()
+                cartolas.data.cartolas = cartolas.data.cartolas.filter(cartola => cartola.props.index !== idx)
+                cartolas.draw().form()
+            }
+        }
+        class Movimiento {
+            props
+            constructor({fecha, glosa, cargo, abono, saldo, categoria, detalle, centro_costo, rut, nombres, identificador}) {
+                this.props = {
+                    fecha,
+                    glosa,
+                    cargo,
+                    abono,
+                    saldo,
+                    categoria,
+                    detalle,
+                    centro_costo,
+                    rut,
+                    nombres,
+                    identificador
+                }
+            }
+            draw({formatters}) {
+                const fecha = new Date(this.props.fecha)
+                return [
+                    '<tr>',
+                        `<td>${formatters.date.format(fecha)}</td>`,
+                        `<td>${this.props.glosa}</td>`,
+                        `<td class="right aligned">${formatters.number.format(this.props.cargo ?? 0)}</td>`,
+                        `<td class="right aligned">${formatters.number.format(this.props.abono ?? 0)}</td>`,
+                        `<td class="right aligned">${formatters.number.format(this.props.saldo)}</td>`,
+                        `<td class="center aligned">${this.props.centro_costo ?? ''}</td>`,
+                        `<td>${this.props.categoria ?? ''}</td>`,
+                        `<td>${this.props.detalle ?? ''}</td>`,
+                        `<td>${this.props.rut ?? ''}</td>`,
+                        `<td>${this.props.nombres ?? ''}</td>`,
+                        `<td class="center aligned">${this.props.identificador ?? ''}</td>`,
+                    '</tr>'
+                ].join("\n")
+            }
+        }
+        const cartolas = {
+            ids: {},
+            data: {
+                sociedades: {!! json_encode($inmobiliarias) !!},
+                bancos: {!! json_encode($bancos) !!},
+                cartolas: [],
+                movimientos: [],
+            },
+            formatters: {
+                number: new Intl.NumberFormat('es-CL', {minimumFractionDigits: 0, maximumFractionDigits: 0}),
+                date: new Intl.DateTimeFormat('es-CL', {dateStyle: 'short', timeStyle: 'short'})
+            },
+            add() {
+                return {
+                    cartola: () => {
+                        const idx = cartolas.data.cartolas.length + 1
+                        const cartola = new Cartola({index: idx, ids: cartolas.ids.cartolas})
+                        cartolas.data.cartolas.push(cartola)
+                        cartolas.draw().form()
+                    }
+                }
+            },
+            draw() {
+                return {
+                    form: () => {
+                        const form = $(this.ids.form)
+                        form.empty()
+                        form.append(`<input type="hidden" name="cartolas" value="${this.data.cartolas.length}" />`)
+                        this.data.cartolas.forEach(cartola => {
+                            form.append(cartola.draw({sociedades: this.data.sociedades, bancos: this.data.bancos}))
+                            cartola.activate()
+                        })
+                    },
+                    movimientos: () => {
+                        const table = $(this.ids.movimientos)
+                        const tbody = table.find('tbody')
+                        tbody.empty()
+                        this.data.movimientos.forEach(movimiento => {
+                            tbody.append(movimiento.draw({formatters: this.formatters}))
+                        })
+                        table.show()
+                    }
+                }
+            },
+            import() {
+                return {
+                    cartolas: () => {
+                        const url = '{{$urls->api}}/contabilidad/cartolas/importar'
+                        const method = 'post'
+                        const body = new FormData()
+                        this.data.cartolas.forEach(cartola => {
+                            Object.entries(cartola.data).forEach(([key, value]) => {
+                                body.append(key, value)
+                            })
+                        })
+
+                        fetchAPI(url, {method, body}).then(response => {
+                            if (!response) {
+                                return
+                            }
+                            return response.json().then(data => {
+                                this.data.movimientos = data.movimientos.map(movimiento => new Movimiento(movimiento))
+                                this.draw().movimientos()
+                            })
+                        }).catch(error => {
+                            const table = $(this.ids.movimientos)
+                            const tbody = table.find('tbody')
+                            tbody.empty()
+                            table.hide()
+                        }).finally(() => {
+                            $(this.ids.loader).hide()
+                        })
+                    }
+                }
+            },
+            setup(ids) {
+                this.ids = ids
+                this.add().cartola()
+                $(this.ids.buttons.add).click(() => {
+                    this.add().cartola()
+                })
+                $(this.ids.loader).hide()
+                $(this.ids.form).submit(submitEvent => {
+                    submitEvent.preventDefault()
+                    $(this.ids.loader).show()
+                    this.import().cartolas()
+                    return false
+                })
+                $(this.ids.buttons.process).click(() => {
+                    $(this.ids.form).submit()
+                })
+            }
+        }
+        $(document).ready(() => {
+            cartolas.setup({
+                form: '#cartola_form',
+                buttons: {
+                    add: '#add_button',
+                    process: '#process_button'
+                },
+                movimientos: '#movimientos',
+                loader: '#loader',
+                cartolas: {
+                    sociedad: 'sociedad',
+                    banco: 'banco',
+                    buttons: {
+                        remove: 'remove'
+                    }
+                }
+            })
+        })
+    </script>
+@endpush

app/resources/views/contabilidad/tesoreria/import.blade.php

@@ -0,0 +1,53 @@
+@extends('layout.base')
+
+@section('page_content')
+    <div class="ui container">
+        <h1 class="ui header">Importar Informe de Tesorería</h1>
+
+        <form class="ui form" id="import_form" enctype="multipart/form-data">
+            <div class="ten wide field">
+                <label>Informe</label>
+                <div class="ui file action input">
+                    <input type="file" name="file[]" id="file" accept=".xlsx" multiple placeholder="Informe" />
+                    <label for="file" class="ui icon button">
+                        <i class="file icon"></i>
+                    </label>
+                </div>
+            </div>
+            <button class="ui icon button">
+                <i class="arrow up icon"></i>
+                Subir
+            </button>
+        </form>
+    </div>
+@endsection
+
+@push('page_scripts')
+    <script>
+        $(document).ready(() => {
+            $('#import_form').submit(submitEvent => {
+                submitEvent.preventDefault()
+
+                let formData = new FormData()
+                formData.append('file', $('#file')[0].files[0])
+
+                const url = '{{$urls->api}}/contabilidad/tesoreria/import'
+                const method = 'post'
+                const body = new FormData(submitEvent.currentTarget)
+
+                fetchAPI(url, {method, body}).then(response => {
+                    if (!response) {
+                        return
+                    }
+                    return response.json().then(data => {
+                        console.log(data)
+
+                    })
+                }).catch(error => {
+                    console.error(error)
+                })
+                return false
+            })
+        })
+    </script>
+@endpush

app/resources/views/layout/body/header/menu/contabilidad.blade.php

@@ -16,7 +16,13 @@
                 <a class="item" href="{{$urls->base}}/contabilidad/centros_costos/asignar">Asignar en Cartola</a>
             </div>
         </div>
-        <a class="item" href="{{$urls->base}}/contabilidad/cartolas/diaria">Cartola Diaria</a>
+        <div class="item">
+            <i class="dropdown icon"></i>
+            <a class="text" href="{{$urls->base}}/contabilidad/cartolas/diaria">Cartola Diaria</a>
+            <div class="menu">
+                <a class="item" href="{{$urls->base}}/contabilidad/cartolas/importar">Importar</a>
+            </div>
+        </div>
         <a class="item" href="{{$urls->base}}/contabilidad/depositos">Depósitos a Plazo</a>
         <a class="item" href="{{$urls->base}}/contabilidad/movimientos">Movimientos</a>
     </div>

app/resources/views/layout/body/scripts/rut.blade.php

@@ -15,7 +15,7 @@
                 if (rut.length === 0) {
                     return ''
                 }
-                rut.replace(/\./g, '')
+                rut.replace(/\D/g, '')
                 return rut.replace(/^(\d{1,2})(\d{3})(\d{3})$/, '$1.$2.$3')
             }
             static validar(rut, digito) {

app/setup/setups/services.php

@@ -72,8 +72,8 @@ return [
         )
             ->register('xlsx', Incoviba\Service\Informe\Excel::class);
     },
-    Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Excel::class => function(ContainerInterface $container) {
+    \Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Output\Excel::class => function(ContainerInterface $container) {
-        return new Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Excel(
+        return new \Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Output\Excel(
             $container->get(Psr\Log\LoggerInterface::class),
             $container->get('folders')->get('informes'),
             $container->get(Incoviba\Service\UF::class),

app/src/Controller/API/Contabilidad/Cartolas.php

@@ -5,10 +5,14 @@ use DateTimeImmutable;
 use Incoviba\Common\Ideal\Controller;
 use Incoviba\Common\Implement\Exception\EmptyResult;
 use Incoviba\Controller\API\withJson;
+use Incoviba\Model\Contabilidad\Banco;
+use Incoviba\Model\Inmobiliaria;
 use Incoviba\Repository;
 use Incoviba\Service;
+use PhpParser\Node\Stmt\TryCatch;
 use Psr\Http\Message\ResponseInterface;
 use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;
+use Psr\Log\LoggerInterface;
 
 class Cartolas extends Controller
 {
@@ -95,4 +99,60 @@ class Cartolas extends Controller
         } catch (EmptyResult) {}
         return $this->withJson($response, $output);
     }
+    public function importar(ServerRequestInterface        $request, ResponseInterface $response,
+                             LoggerInterface               $logger,
+                             Repository\Inmobiliaria       $inmobiliariaRepository,
+                             Repository\Contabilidad\Banco $bancoRepository,
+                             Repository\Inmobiliaria\Cuenta $cuentaRepository,
+                             Service\Contabilidad\Cartola  $cartolaService,
+                             Service\Contabilidad\Movimiento $movimientoService): ResponseInterface
+    {
+        $body = $request->getParsedBody();
+        $files = $request->getUploadedFiles();
+
+        $output = [
+            'input' => $body,
+            'movimientos' => []
+        ];
+        if (is_array($files['file'])) {
+            foreach ($files['file'] as $i => $file) {
+                if ($file->getError() !== UPLOAD_ERR_OK) {
+                    continue;
+                }
+                try {
+                    $inmobiliaria = $inmobiliariaRepository->fetchById($body['sociedad_rut'][$i]);
+                    $banco = $bancoRepository->fetchById($body['banco_id'][$i]);
+                    $movimientos = $cartolaService->process($inmobiliaria, $banco, new DateTimeImmutable($body['mes'][$i]), $file);
+                    $cuenta = $cuentaRepository->fetchByInmobiliariaAndBanco($inmobiliaria->rut, $banco->id);
+                    $this->addMovimientos($movimientoService, $cuenta, $movimientos);
+                    $output['movimientos'] = array_merge($output['movimientos'], $movimientos);
+                } catch (EmptyResult) {}
+            }
+        } else {
+            try {
+                $inmobiliaria = $inmobiliariaRepository->fetchById($body['sociedad_rut']);
+                $banco = $bancoRepository->fetchById($body['banco_id']);
+                $movimientos = $cartolaService->process($inmobiliaria, $banco, new DateTimeImmutable($body['mes']), $files['file']);
+                $cuenta = $cuentaRepository->fetchByInmobiliariaAndBanco($inmobiliaria->rut, $banco->id);
+                $this->addMovimientos($movimientoService, $cuenta, $movimientos);
+                $output['movimientos'] = $movimientos;
+            } catch (EmptyResult) {}
+        }
+        return $this->withJson($response, $output);
+    }
+
+    protected function addMovimientos(Service\Contabilidad\Movimiento $movimientoService, Inmobiliaria\Cuenta $cuenta, array $movimientos): void
+    {
+        foreach ($movimientos as $dataMovimiento) {
+            $dataMovimiento['cuenta_id'] = $cuenta->id;
+            $dataMovimiento['centro_costo_id'] = $dataMovimiento['centro_costo'];
+            $dataMovimiento['fecha'] = new DateTimeImmutable($dataMovimiento['fecha']);
+            if (array_key_exists('rut', $dataMovimiento)) {
+                list($rut, $digito) = explode('-', $dataMovimiento['rut']);
+                $dataMovimiento['rut'] = preg_replace('/\D+/', '', $rut);
+                $dataMovimiento['digito'] = $digito;
+            }
+            $movimientoService->add($dataMovimiento);
+        }
+    }
 }

app/src/Controller/API/Contabilidad/Movimientos.php

@@ -23,29 +23,30 @@ class Movimientos extends Ideal\Controller
             'movimiento_id' => $movimiento_id,
             'input' => $body,
             'status' => false,
-            'movimiento' => null,
+            'movimiento' => null
-            'centro' => null,
-            'detalle' => ''
         ];
         try {
             $movimiento = $movimientoService->getById($movimiento_id);
             $output['movimiento'] = $this->movimientosToArray([$movimiento])[0];
             $data = [];
-            if (isset($body['centro_id'])) {
+            $fieldMap = [
-                $centro = $centroCostoRepository->fetchById($body['centro_id']);
+                'centro_costo_id',
-                $data['centro_costo_id'] = $centro->id;
+                'categoria',
-            }
+                'detalle',
-            if (isset($body['detalle'])) {
+                'rut',
-                $data['detalle'] = $body['detalle'];
+                'digito',
+                'nombres',
+                'identificador'
+            ];
+            foreach ($fieldMap as $field) {
+                if (key_exists($field, $body)) {
+                    $data[$field] = $body[$field];
+                }
             }
+
             $movimientoService->setDetalles($movimiento, $data);
             $output['movimiento'] = $this->movimientosToArray([$movimientoService->getById($movimiento->id)])[0];
-            if (isset($body['centro_id'])) {
+            $output['status'] = true;
-                $output['centro'] = $centro;
-            }
-            if (isset($body['detalle'])) {
-                $output['detalle'] = $body['detalle'];
-            }
         } catch (EmptyResult) {}
         return $this->withJson($response, $output);
     }

app/src/Controller/API/Contabilidad/Tesoreria.php

@@ -0,0 +1,29 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Controller\API\Contabilidad;
+
+use Psr\Http\Message\ResponseInterface;
+use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;
+use Psr\Log\LoggerInterface;
+use Incoviba\Controller\API\withJson;
+use Incoviba\Service;
+
+class Tesoreria
+{
+    use withJson;
+
+    public function import(ServerRequestInterface $request, ResponseInterface $response, LoggerInterface $logger,
+                           Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria $tesoreriaService): ResponseInterface
+    {
+        $files = $request->getUploadedFiles();
+        $output = [];
+        foreach ($files['file'] as $file) {
+            if ($file->getError() !== UPLOAD_ERR_OK) {
+                continue;
+            }
+            $data = $tesoreriaService->getInput()->loadFromExcel($file);
+            $tesoreriaService->getInput()->load($data);
+            $output['informes'] []= $data;
+        }
+        return $this->withJson($response, $output);
+    }
+}

app/src/Controller/Contabilidad.php

@@ -34,6 +34,20 @@ class Contabilidad extends Controller
         $centrosCostos = $centroCostoRepository->fetchAll();
         return $view->render($response, 'contabilidad.cartolas.diaria', compact('inmobiliarias', 'centrosCostos'));
     }
+    public function importar(ServerRequestInterface $request, ResponseInterface $response, View $view,
+                              Repository\Inmobiliaria       $inmobiliariaRepository,
+                              Repository\Contabilidad\Banco $bancoRepository): ResponseInterface
+    {
+        $inmobiliarias = [];
+        try {
+            $inmobiliarias = $inmobiliariaRepository->fetchAll('razon');
+        } catch (EmptyResult) {}
+        $bancos = [];
+        try {
+            $bancos = $bancoRepository->fetchAll('nombre');
+        } catch (EmptyResult) {}
+        return $view->render($response, 'contabilidad.cartolas.import', compact('inmobiliarias', 'bancos'));
+    }
     public function depositos(ServerRequestInterface           $request, ResponseInterface $response, View $view,
                               Service\Redis                    $redisService,
                               Repository\Inmobiliaria          $inmobiliariaRepository,
@@ -68,7 +82,7 @@ class Contabilidad extends Controller
                               string $fecha = 'today'): ResponseInterface
     {
         $fecha = new DateTimeImmutable($fecha);
-        $anterior = $contabilidadService->getAnterior($fecha);
+        $anterior = $contabilidadService->getOutput()->getAnterior($fecha);
         $yesterday = new DateTimeImmutable('yesterday');
         $siguiente = null;
         if ($yesterday > $fecha) {
@@ -77,16 +91,16 @@ class Contabilidad extends Controller
                 $siguiente = $fecha->add(new DateInterval('P3D'));
             }
         }
-        $informes = $contabilidadService->build($fecha);
+        $informes = $contabilidadService->getOutput()->build($fecha);
         $filename = "Informe de Tesorería {$fecha->format('d.m.Y')}";
         return $view->render($response, 'contabilidad.informes.tesoreria', compact('fecha', 'anterior', 'siguiente', 'informes', 'filename'));
     }
-    public function semanal(ServerRequestInterface $request, ResponseInterface $response, View $view,
+    /*public function semanal(ServerRequestInterface $request, ResponseInterface $response, View $view,
                             Service\Contabilidad\Informe\Semanal $semanalService,
                             string $fecha = 'today'): ResponseInterface
     {
 
-    }
+    }*/
     public function cuadratura(ServerRequestInterface $request, ResponseInterface $response, View $view,
                                Repository\Inmobiliaria $inmobiliariaRepository): ResponseInterface
     {

app/src/Controller/Contabilidad/Informes.php

@@ -13,7 +13,7 @@ class Informes extends Ideal\Controller
     {
         $fecha = new DateTimeImmutable($fecha);
 
-        $tesoreriaService->buildInforme($fecha, $tesoreriaService->build($fecha));
+        $tesoreriaService->getOutput()->buildInforme($fecha, $tesoreriaService->getOutput()->build($fecha));
         $response->getBody()->write(file_get_contents('php://output'));
         return $response;
     }

app/src/Controller/Contabilidad/Tesoreria.php

@@ -0,0 +1,14 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Controller\Contabilidad;
+
+use Psr\Http\Message\ResponseInterface;
+use Psr\Http\Message\ServerRequestInterface;
+use Incoviba\Common\Alias\View;
+
+class Tesoreria
+{
+    public function import(ServerRequestInterface $request, ResponseInterface $response, View $view): ResponseInterface
+    {
+        return $view->render($response, 'contabilidad.tesoreria.import');
+    }
+}

app/src/Model/Contabilidad/Movimiento.php

@@ -26,14 +26,14 @@ class Movimiento extends Ideal\Model
         return $this->detalles;
     }
 
-    protected ?array $auxiliares;
+    /*protected ?array $auxiliares;
     public function getAuxiliares(): ?array
     {
         if (!isset($this->auxiliares)) {
             $this->auxiliares = $this->runFactory('auxiliares');
         }
         return $this->auxiliares;
-    }
+    }*/
 
     public function jsonSerialize(): mixed
     {
@@ -46,7 +46,7 @@ class Movimiento extends Ideal\Model
             'abono' => $this->abono,
             'saldo' => $this->saldo,
             'detalles' => $this->getDetalles(),
-            'auxiliares' => $this->getAuxiliares()
+            //'auxiliares' => $this->getAuxiliares()
         ]);
     }
 }

app/src/Model/Contabilidad/Movimiento/Detalle.php

@@ -10,9 +10,10 @@ class Detalle extends Ideal\Model
     public ?Model\Contabilidad\CentroCosto $centroCosto;
     public ?int $rut;
     public ?string $digito;
-    public ?string $nombre;
+    public ?string $nombres;
     public ?string $categoria;
     public ?string $detalle;
+    public ?string $identificador;
 
     public function rut(): string
     {
@@ -30,9 +31,10 @@ class Detalle extends Ideal\Model
             'centro_costo' => $this->centroCosto,
             'rut' => $this->rut,
             'digito' => $this->digito,
-            'nombre' => $this->nombre,
+            'nombres' => $this->nombres,
             'categoria' => $this->categoria,
             'detalle' => $this->detalle,
+            'identificador' => $this->identificador,
             'rutFormatted' => $this->rutFormatted()
         ];
     }

app/src/Repository/Contabilidad/Banco.php

@@ -31,4 +31,13 @@ class Banco extends Ideal\Repository
     {
         return $this->update($model, ['nombre'], $new_data);
     }
+
+    public function fetchByNombre(string $nombre): Model\Contabilidad\Banco
+    {
+        $query = $this->connection->getQueryBuilder()
+            ->select()
+            ->from($this->getTable())
+            ->where('nombre = :nombre');
+        return $this->fetchOne($query, ['nombre' => $nombre]);
+    }
 }

app/src/Repository/Contabilidad/Movimiento.php

@@ -62,13 +62,13 @@ class Movimiento extends Ideal\Repository
             ->where('cuenta_id = ? AND fecha = ?');
         return $this->fetchMany($query, [$cuenta_id, $fecha->format('Y-m-d')]);
     }
-    public function fetchByCuentaAndFechaAndCargoAndAbonoAndSaldo(int $cuenta_id, DateTimeInterface $fecha, int $cargo, int $abono, int $saldo): Model\Contabilidad\Movimiento
+    public function fetchByCuentaAndFechaAndGlosaAndCargoAndAbonoAndSaldo(int $cuenta_id, DateTimeInterface $fecha, string $glosa, int $cargo, int $abono, int $saldo): Model\Contabilidad\Movimiento
     {
         $query = $this->connection->getQueryBuilder()
             ->select()
             ->from($this->getTable())
-            ->where('cuenta_id = ? AND fecha = ? AND cargo = ? AND abono = ? AND saldo = ?');
+            ->where('cuenta_id = ? AND fecha = ? AND glosa = ? AND cargo = ? AND abono = ? AND saldo = ?');
-        return $this->fetchOne($query, [$cuenta_id, $fecha->format('Y-m-d'), $cargo, $abono, $saldo]);
+        return $this->fetchOne($query, [$cuenta_id, $fecha->format('Y-m-d'), $glosa, $cargo, $abono, $saldo]);
     }
     public function fetchAmountStartingFrom(int $start, int $amount): array
     {

app/src/Repository/Contabilidad/Movimiento/Detalle.php

@@ -19,7 +19,7 @@ class Detalle extends Ideal\Repository
 
     public function create(?array $data = null): Model\Contabilidad\Movimiento\Detalle
     {
-        $map = (new Implement\Repository\MapperParser(['detalle']))
+        $map = (new Implement\Repository\MapperParser(['rut', 'digito', 'nombres', 'categoria', 'detalle', 'identificador']))
             ->register('movimiento_id', (new Implement\Repository\Mapper())
                 ->setProperty('movimiento')
                 ->setFunction(function(array $data) {
@@ -29,20 +29,21 @@ class Detalle extends Ideal\Repository
                 ->setProperty('centroCosto')
                 ->setFunction(function(array $data) {
                     return $this->centroCostoRepository->fetchById($data['centro_costo_id']);
-                }));
+                })
+                ->setDefault(null));
         return $this->parseData(new Model\Contabilidad\Movimiento\Detalle(), $data, $map);
     }
     public function save(Define\Model $model): Model\Contabilidad\Movimiento\Detalle
     {
         $this->saveNew(
-            ['movimiento_id', 'centro_costo_id', 'detalle'],
+            ['movimiento_id', 'centro_costo_id', 'rut', 'digito', 'nombres', 'categoria', 'detalle', 'identificador'],
-            [$model->movimiento->id, $model->centroCosto->id, $model->detalles]
+            [$model->movimiento->id, $model->centroCosto?->id, $model->rut, $model->digito, $model->nombres, $model->categoria, $model->detalle, $model->identificador]
         );
         return $model;
     }
     public function edit(Define\Model $model, array $new_data): Model\Contabilidad\Movimiento\Detalle
     {
-        return $this->update($model, ['movimiento_id', 'centro_costo_id', 'detalle'], $new_data);
+        return $this->update($model, ['movimiento_id', 'centro_costo_id', 'rut', 'digito', 'nombres', 'categoria', 'detalle', 'identificador'], $new_data);
     }
 
     public function fetchByMovimiento(int $movimiento_id): Model\Contabilidad\Movimiento\Detalle

app/src/Service/Contabilidad.php

@@ -15,6 +15,6 @@ class Contabilidad extends Ideal\Controller
 
     public function tesoreria(DateTimeInterface $fecha): array
     {
-        return $this->tesoreriaService->build($fecha);
+        return $this->tesoreriaService->getOutput()->build($fecha);
     }
 }

app/src/Service/Contabilidad/Cartola.php

@@ -121,9 +121,10 @@ class Cartola extends Service
     {
         try {
             return $this->movimientoRepository
-                ->fetchByCuentaAndFechaAndCargoAndAbonoAndSaldo(
+                ->fetchByCuentaAndFechaAndGlosaAndCargoAndAbonoAndSaldo(
                     $cuenta->id,
                     new DateTimeImmutable($data['fecha']),
+                    $data['glosa'],
                     $data['cargo'] ?? 0,
                     $data['abono'] ?? 0,
                     $data['saldo']

app/src/Service/Contabilidad/Cartola/BCI.php

@@ -14,7 +14,13 @@ class BCI extends Banco
             'Cargo $ (-)' => 'cargo',
             'Abono $ (+)' => 'abono',
             'Descripción' => 'glosa',
-            'Saldo' => 'saldo'
+            'Saldo' => 'saldo',
+            'Categoría' => 'categoria',
+            'Centro costos' => 'centro_costo',
+            'Detalle' => 'detalle',
+            'Factura Boleta' => 'identificador',
+            'RUT' => 'rut',
+            'Nombres' => 'nombres',
         ];
     }
     protected function getFilename(UploadedFileInterface $uploadedFile): string

app/src/Service/Contabilidad/Cartola/Itau.php

@@ -26,7 +26,14 @@ class Itau extends Banco
             'Giros o cargos' => 'cargo',
             'Documentos' => 'documento',
             'Movimientos' => 'glosa',
-            'Saldos' => 'saldo'
+            'Saldos' => 'saldo',
+            'Categoría' => 'categoria',
+            'Centro costo' => 'centro_costo',
+            'Detalle' => 'detalle',
+            'Factura Boleta' => 'identificador',
+            'RUT' => 'rut',
+            'Nombres' => 'nombres',
+            'Depto' => 'identificador',
         ];
     }
     protected function getFilename(UploadedFileInterface $uploadedFile): string

app/src/Service/Contabilidad/Cartola/Santander.php

@@ -20,7 +20,13 @@ class Santander extends Banco
             'Cargo ($)' => 'cargo',
             'Abono ($)' => 'abono',
             'Descripcin' => 'glosa',
-            'Saldo Diario' => 'saldo'
+            'Saldo Diario' => 'saldo',
+            'Categoría' => 'categoria',
+            'Centro costos' => 'centro_costo',
+            'Detalle' => 'detalle',
+            'Factura Boleta' => 'identificador',
+            'RUT' => 'rut',
+            'Nombres' => 'nombres',
         ];
     }
     protected function getFilename(UploadedFileInterface $uploadedFile): string

app/src/Service/Contabilidad/Cartola/Security.php

@@ -41,7 +41,14 @@ class Security extends Banco
             'nº documento' => 'documento',
             'cargos' => 'cargo',
             'abonos' => 'abono',
-            'saldos' => 'saldo'
+            'saldos' => 'saldo',
+            'categoría' => 'categoria',
+            'centro costos' => 'centro_costo',
+            'detalle' => 'detalle',
+            'factura boleta' => 'identificador',
+            'rut' => 'rut',
+            'nombres' => 'nombres',
+            'depto' => 'identificador',
         ];
     }
 

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria.php

@@ -1,378 +1,23 @@
 <?php
 namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe;
 
-use DateInterval;
-use DateTimeInterface;
 use Incoviba\Common\Ideal;
-use Incoviba\Common\Implement;
-use Incoviba\Model;
-use Incoviba\Repository;
-use Incoviba\Service;
 use Psr\Log\LoggerInterface;
 
 class Tesoreria extends Ideal\Service
 {
-    protected const ORDEN_SOCIEDADES = [
+    public function __construct(LoggerInterface                              $logger,
-        99543380,
+                                protected Tesoreria\Output                   $outputService,
-        78017310,
+                                protected Tesoreria\Input                    $inputService)
-        76837020,
-        76743916,
-        76519798,
-        76309587,
-        77023196,
-        77023201,
-        76309592,
-        76163347,
-        76158424
-    ];
-
-    public function __construct(LoggerInterface                                        $logger,
-                                protected Repository\Inmobiliaria                      $inmobiliariaRepository,
-                                protected Service\Inmobiliaria\Cuenta                  $cuentaService,
-                                protected Repository\Contabilidad\Deposito             $depositoRepository,
-                                protected Repository\Contabilidad\Cartola              $cartolaRepository,
-                                protected Repository\Contabilidad\Movimiento           $movimientoRepository,
-                                protected Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Excel $excelService,
-                                protected Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\PDF   $pdfService)
     {
         parent::__construct($logger);
-
-        $this->movimientos = new class(self::ORDEN_SOCIEDADES) {
-            public function __construct(protected array $ordenSociedades)
-            {
-                $this->dap = new class()
-                {
-                    public array $ingresos = [];
-                    public array $egresos = [];
-                };
-            }
-            public object $dap;
-            public array $ingresos = [];
-            public array $egresos = [];
-
-            const INGRESOS = 'ingresos';
-            const EGRESOS = 'egresos';
-            public function addDap(string $tipo, array $movimientos)
-            {
-                foreach ($movimientos as $movimiento) {
-                    $this->dap->{$tipo} []= $movimiento;
-                }
-                return $this;
-            }
-            public function updateDap(object $movimiento): void
-            {
-                foreach ($this->ingresos as $ingreso) {
-                    if ($movimiento->cuenta->inmobiliaria->rut !== $ingreso->cuenta->inmobiliaria->rut) {
-                        continue;
-                    }
-                    if ($movimiento->fecha->format('Y-m-d') !== $ingreso->fecha->format('Y-m-d')) {
-                        continue;
-                    }
-                    if ($movimiento->documento !== $ingreso->documento) {
-                        continue;
-                    }
-                    $ingreso->glosa = $movimiento->glosa;
-                    break;
-                }
-            }
-            public function build(): array
-            {
-                $this->dap->ingresos = $this->sortBySociedades($this->dap->ingresos);
-                $this->dap->egresos = $this->sortBySociedades($this->dap->egresos);
-                $this->ingresos = $this->sortBySociedades($this->ingresos);
-                $this->egresos = $this->sortBySociedades($this->egresos);
-                return [
-                    'capital dap' => [
-                        'ingresos' => $this->dap->ingresos,
-                        'egresos' => $this->dap->egresos
-                    ],
-                    'ingresos' => $this->ingresos,
-                    'egresos' => $this->egresos
-                ];
-            }
-
-            private function sortBySociedades(array $movimientos): array
-            {
-                $temp = [];
-                foreach ($this->ordenSociedades as $sociedad_rut) {
-                    $date = null;
-                    foreach ($movimientos as $movimiento) {
-                        if ($date === null) {
-                            $date = $movimiento->fecha;
-                        }
-                        if ($movimiento->fecha !== $date) {
-                            if ($movimiento->cuenta->inmobiliaria->rut === $sociedad_rut) {
-                                $temp []= $movimiento;
-                            }
-                            $date = $movimiento->fecha;
-                            continue;
-                        }
-                        if ($movimiento->cuenta->inmobiliaria->rut === $sociedad_rut) {
-                            $temp []= $movimiento;
-                        }
-                    }
-                }
-                foreach ($movimientos as $movimiento) {
-                    if (!in_array($movimiento, $temp)) {
-                        $temp []= $movimiento;
-                    }
-                }
-                return $temp;
-            }
-        };
-        $this->totales = new class() {
-            public int $anterior = 0;
-            public int $actual = 0;
-            public int $ffmm = 0;
-            public int $deposito = 0;
-            public int $saldo = 0;
-
-            public function diferencia(): int
-            {
-                return $this->actual - $this->anterior;
-            }
-            public function saldo(): int
-            {
-                return $this->diferencia() + $this->ffmm + $this->deposito;
-            }
-            public function cuentas(): int
-            {
-                return $this->actual;
-            }
-            public function ffmms(): int
-            {
-                return $this->ffmm;
-            }
-            public function depositos(): int
-            {
-                return $this->deposito;
-            }
-            public function caja(): int
-            {
-                return $this->cuentas() + $this->ffmms() + $this->depositos();
-            }
-        };
     }
-
+    public function getOutput(): Tesoreria\Output
-    const DAP_INGRESOS = 'dap->ingresos';
-    const DAP_EGRESOS = 'dap->egresos';
-    const INGRESOS = 'ingresos';
-    const EGRESOS = 'egresos';
-    const TOTAL_ANTERIOR = 'anterior';
-    const TOTAL_ACTUAL = 'actual';
-    const TOTAL_FFMM = 'ffmm';
-    const TOTAL_DAP = 'deposito';
-
-    protected DateTimeInterface $anterior;
-    protected object $totales;
-    protected object $movimientos;
-
-    public function getAnterior(DateTimeInterface $fecha): DateTimeInterface
     {
-        if (!isset($this->anterior)) {
+        return $this->outputService;
-            $this->anterior = $fecha->sub(new DateInterval('P1D'));
-            if ($this->anterior->format('N') === '7') {
-                $this->anterior = $fecha->sub(new DateInterval('P3D'));
-            }
-        }
-        return $this->anterior;
     }
-    public function build(DateTimeInterface $fecha): array
+    public function getInput(): Tesoreria\Input
     {
-        try {
+        return $this->inputService;
-            $inmobiliarias = $this->inmobiliariaRepository->fetchAll();
-        } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {
-            return [];
-        }
-        $temp = [];
-        foreach (self::ORDEN_SOCIEDADES as $sociedad_rut) {
-            foreach ($inmobiliarias as $inmobiliaria) {
-                if ($inmobiliaria->rut === $sociedad_rut) {
-                    $temp []= $inmobiliaria;
-                }
-            }
-        }
-        foreach ($inmobiliarias as $inmobiliaria) {
-            if (!in_array($inmobiliaria, $temp)) {
-                $temp []= $inmobiliaria;
-            }
-        }
-        $informe = ['inmobiliarias' => []];
-        foreach ($temp as $inmobiliaria) {
-            $informe['inmobiliarias'][$inmobiliaria->rut] = $this->buildInmobiliaria($inmobiliaria, $fecha);
-        }
-        $informe['movimientos'] = $this->buildMovimientos();
-        $informe['totales'] = $this->buildTotales();
-
-        //$this->buildInforme($fecha, $informe);
-
-        return $informe;
-    }
-    public function buildInforme(DateTimeInterface $fecha, array $data, string $type = 'Xlsx', ?string $filename = 'php://output'): void
-    {
-        $informe = $this->excelService->build($fecha, $data);
-        $this->excelService->save($fecha, $informe, $type, $filename);
-    }
-
-    protected function buildInmobiliaria(Model\Inmobiliaria $inmobiliaria, DateTimeInterface $fecha): object
-    {
-        $dataInmobiliaria = new class() {
-            public Model\Inmobiliaria $inmobiliaria;
-            public array $cuentas = [];
-            public function total(): int
-            {
-                return array_reduce($this->cuentas, function(int $sum, $cuenta) {
-                    return $sum + $cuenta->actual;
-                }, 0);
-            }
-            public function ffmm(): int
-            {
-                return array_reduce($this->cuentas, function(int $sum, $cuenta) {
-                    return $sum + $cuenta->ffmm;
-                }, 0);
-            }
-            public function deposito(): int
-            {
-                return array_reduce($this->cuentas, function(int $sum, $cuenta) {
-                    return $sum + $cuenta->deposito;
-                }, 0);
-            }
-            public function caja(): int
-            {
-                return array_reduce($this->cuentas, function(int $sum, $cuenta) {
-                    return $sum + $cuenta->saldo();
-                }, 0);
-            }
-        };
-        $dataInmobiliaria->inmobiliaria = $inmobiliaria;
-        try {
-            $cuentas = $this->cuentaService->getAllActiveByInmobiliaria($inmobiliaria->rut);
-        } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {
-            return $dataInmobiliaria;
-        }
-        foreach ($cuentas as $cuenta) {
-            $data = new class() {
-                public string $banco;
-                public string $numero;
-                public int $anterior = 0;
-                public int $actual = 0;
-                public int $ffmm = 0;
-                public int $deposito = 0;
-
-                public function diferencia(): int
-                {
-                    return $this->actual - $this->anterior;
-                }
-                public function saldo(): int
-                {
-                    return $this->diferencia() + $this->ffmm + $this->deposito;
-                }
-            };
-            $data->banco = $cuenta->banco->nombre;
-            $data->numero = $cuenta->cuenta;
-            try {
-                $depositos = $this->depositoRepository->fetchByCuenta($cuenta->id);
-                foreach ($depositos as $deposito) {
-                    if ($deposito->termino < $fecha) {
-                        continue;
-                    }
-                    $data->deposito += $deposito->capital;
-                    $this->addTotal(self::TOTAL_DAP, $deposito->capital);
-                    $this->totales->saldo += $deposito->capital;
-
-                    if ($deposito->inicio->format('Y-m-d') === $fecha->format('Y-m-d')) {
-                        $this->addMovimientos(self::DAP_EGRESOS, [(object) [
-                            'cuenta' => $deposito->cuenta,
-                            'fecha' => $deposito->inicio,
-                            'cargo' => - $deposito->capital,
-                            'abono' => 0,
-                            'saldo' => - $deposito->capital,
-                            'glosa' => 'INVERSION DAP'
-                        ]]);
-                    }
-                    if ($deposito->termino->format('Y-m-d') === $fecha->format('Y-m-d')) {
-                        $data->deposito -= $deposito->capital;
-                        $this->addTotal(self::TOTAL_DAP, -$deposito->capital);
-
-                        $this->addMovimientos(self::INGRESOS, [(object) [
-                            'cuenta' => $deposito->cuenta,
-                            'fecha' => $deposito->termino,
-                            'cargo' => 0,
-                            'abono' => $deposito->futuro - $deposito->capital,
-                            'saldo' => $deposito->futuro - $deposito->capital,
-                            'glosa' => 'RESCATE DAP',
-                            'documento' => $deposito->id
-                        ]]);
-                    }
-                }
-            } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {}
-            $anterior = $this->getAnterior($fecha);
-            try {
-                $cartola = $this->cartolaRepository->fetchLastByCuentaAndFecha($cuenta->id, $fecha);
-                $data->actual = $cartola->saldo;
-                //$anterior = $this->getAnterior($cartola->fecha);
-            } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {}
-            try {
-                $cartola = $this->cartolaRepository->fetchLastByCuentaAndFecha($cuenta->id, $anterior);
-                $data->anterior = $cartola->saldo;
-                $this->totales->saldo += $cartola->saldo;
-            } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {}
-            if ($data->diferencia() !== 0) {
-                try {
-                    $movimientos = $this->movimientoRepository->fetchByCuentaAndFecha($cuenta->id, $fecha);
-                    $this->addMovimientos(self::INGRESOS,
-                        array_filter($movimientos, function(Model\Contabilidad\Movimiento $movimiento) {
-                            return $movimiento->abono > 0;
-                        }));
-                    $this->addMovimientos(self::EGRESOS,
-                        array_filter($movimientos, function(Model\Contabilidad\Movimiento $movimiento) {
-                            return $movimiento->cargo > 0;
-                        }));
-                } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {}
-            }
-            $dataInmobiliaria->cuentas []= $data;
-
-            $this->addTotal(
-                [self::TOTAL_ANTERIOR, self::TOTAL_ACTUAL],
-                [$data->anterior, $data->actual]
-            );
-        }
-
-        return $dataInmobiliaria;
-    }
-    protected function buildMovimientos(): array
-    {
-        return $this->movimientos->build();
-    }
-    protected function buildTotales(): object
-    {
-        return $this->totales;
-    }
-    protected function addMovimientos(string $tipo, array $movimientos): Tesoreria
-    {
-        if (str_starts_with($tipo, 'dap')) {
-            list($d, $t) = explode('->', $tipo);
-            $this->movimientos->addDap($t, $movimientos);
-            return $this;
-        }
-        foreach ($movimientos as $movimiento) {
-            if ($tipo === 'ingresos' and str_contains(strtolower($movimiento->glosa), ' dap ')) {
-                $this->movimientos->updateDap($movimiento);
-                continue;
-            }
-            $this->movimientos->{$tipo} []= $movimiento;
-        }
-        return $this;
-    }
-    protected function addTotal(string|array $tipo, int|array $total): Tesoreria
-    {
-        if (is_array($tipo)) {
-            foreach ($tipo as $i => $t) {
-                $this->addTotal($t, $total[$i]);
-            }
-            return $this;
-        }
-        $this->totales->{$tipo} += $total;
-        return $this;
     }
 }

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Input.php

@@ -0,0 +1,36 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria;
+
+use Psr\Log\LoggerInterface;
+use Psr\Http\Message\UploadedFileInterface;
+use Incoviba\Common\Ideal;
+
+class Input extends Ideal\Service
+{
+    public function __construct(LoggerInterface $logger,
+                                protected Input\Excel $excelService,
+                                protected Input\Data\SaldosContables $saldosContablesService,
+                                protected Input\Data\DAPyFFMM $dapYFFMMService)
+    {
+        parent::__construct($logger);
+    }
+
+    public function loadFromExcel(UploadedFileInterface $uploadedFile): array
+    {
+        if ($uploadedFile->getSize() === 0) {
+            return [];
+        }
+        $tmpFile = '/tmp/' . $uploadedFile->getClientFilename();
+        $uploadedFile->moveTo($tmpFile);
+        $data = $this->excelService->load($tmpFile);
+        unlink($tmpFile);
+
+        return $data;
+    }
+
+    public function load(array $data): void
+    {
+        $this->saldosContablesService->load($data['saldosContables']);
+        $this->dapYFFMMService->load($data['dapyffmm']);
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Input/Data/DAPyFFMM.php

@@ -0,0 +1,12 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Input\Data;
+
+use Incoviba\Common\Ideal;
+
+class DAPyFFMM extends Ideal\Service
+{
+    public function load(array $data): void
+    {
+        $this->logger->error('Cargando DAP y FFMM', $data);
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Input/Data/SaldosContables.php

@@ -0,0 +1,152 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Input\Data;
+
+use Exception;
+use Psr\Log\LoggerInterface;
+use Incoviba\Common\Ideal;
+use Incoviba\Common\Implement;
+use Incoviba\Repository;
+
+class SaldosContables extends Ideal\Service
+{
+    public function __construct(LoggerInterface $logger,
+                                protected Repository\Inmobiliaria $inmobiliariaRepository,
+                                protected Repository\Inmobiliaria\Cuenta $cuentaRepository,
+                                protected Repository\Contabilidad\Banco $bancoRepository,
+                                protected Repository\Contabilidad\Movimiento $movimientoRepository,
+                                protected Repository\Contabilidad\Movimiento\Detalle $detalleRepository)
+    {
+        parent::__construct($logger);
+    }
+
+    public function load(array $data): void
+    {
+        $this->data = $data['movimientos'];
+        foreach ($data['movimientos'] as $type => $dataMovimiento) {
+            switch ($type) {
+                case 'total':
+                    $this->saldoInicial = $dataMovimiento;
+                    break;
+                case 'depositos':
+                    $this->loadDepositos($dataMovimiento);
+                    break;
+                case 'egresos':
+                case 'ingresos':
+                    $this->loadMovimiento($dataMovimiento);
+                    break;
+            }
+        }
+    }
+
+    protected array $sociedades;
+    protected int $saldoInicial;
+    protected array $data;
+
+    protected function loadDepositos(array $data): void
+    {
+        $this->logger->error('Cargando depositos', $data);
+    }
+    protected function loadMovimiento(array $data): void
+    {
+        $sociedades = $this->getSociedades();
+        $unmatched = [];
+        foreach ($data as $dataMovimiento) {
+            try {
+                $sociedad_rut = $this->matchSociedad($sociedades, $dataMovimiento->empresa);
+                $banco = $this->bancoRepository->fetchByNombre($dataMovimiento->banco);
+                $cuenta = $this->cuentaRepository->fetchByInmobiliariaAndBanco($sociedad_rut, $banco->id);
+                $data = [
+                    'cuenta_id' => $cuenta->id,
+                    'fecha' => $dataMovimiento->fecha->format('Y-m-d'),
+                    'glosa' => mb_convert_encoding($dataMovimiento->{'descripción'}, 'UTF-8'),
+                    'documento' => $dataMovimiento->{'n°Doc'},
+                    'cargo' => -$dataMovimiento->egresos,
+                    'abono' => $dataMovimiento->ingresos,
+                    'saldo' => $this->getSaldo($dataMovimiento)
+                ];
+                try {
+                    $movimiento = $this->movimientoRepository->fetchByCuentaAndFechaAndCargoAndAbonoAndSaldo($cuenta->id, $dataMovimiento->fecha, $data['cargo'], $data['abono'], $data['saldo']);
+                } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {
+                    $movimiento = $this->movimientoRepository->create($data);
+                    $movimiento = $this->movimientoRepository->save($movimiento);
+                }
+                list($rut, $digito) = explode('-', $dataMovimiento->rut);
+                $data = [
+                    'movimiento_id' => $movimiento->id,
+                    'centro_costo_id' => $dataMovimiento->cc,
+                    'rut' => (int) preg_replace('/\D*/', '', $rut),
+                    'digito' => $digito,
+                    'nombre' => $dataMovimiento->nombres,
+                    'categoria' => $dataMovimiento->categoria,
+                    'detalle' => $dataMovimiento->detalle,
+                ];
+                if ($data['centro_costo_id'] === 0 and ($data['rut'] === 0 or $data['nombre'] === '' or $data['categoria'] === '' or $data['detalle'] === '')) {
+                    continue;
+                }
+                try {
+                    $detalles = $this->detalleRepository->fetchByMovimiento($movimiento->id);
+                    $this->detalleRepository->edit($detalles, $data);
+                } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {
+                    $detalles = $this->detalleRepository->create($data);
+                    $this->detalleRepository->save($detalles);
+                }
+            } catch (Exception $exception) {
+                $this->logger->error($exception);
+                $unmatched []= $dataMovimiento;
+            }
+        }
+
+        if (count($unmatched) > 0) {
+            $this->logger->error('Movimientos no asociados', $unmatched);
+        }
+    }
+
+    protected function getSociedades(): array
+    {
+        if (!isset($this->sociedades)) {
+            $this->sociedades = [];
+            try {
+                $this->sociedades = $this->inmobiliariaRepository->fetchAll();
+            } catch (Implement\Exception\EmptyResult $e) {
+                $this->logger->error($e->getMessage());
+            }
+        }
+        return $this->sociedades;
+    }
+    protected function getSaldo($movimiento): int
+    {
+        $saldo = $this->saldoInicial;
+        foreach ($this->data as $type => $dataMovimientos) {
+            if (in_array($type, ['total', 'depositos'])) {
+                continue;
+            }
+            foreach ($dataMovimientos as $dataMovimiento) {
+                if ($dataMovimiento !== $movimiento) {
+                    continue;
+                }
+                $saldo += $dataMovimiento->ingresos + $dataMovimiento->egresos;
+            }
+        }
+        return $saldo;
+    }
+    protected function matchSociedad(array $sociedades, string $name): int
+    {
+        foreach ($sociedades as $sociedad) {
+            $abreviacion = $sociedad->abreviacion;
+            if ($abreviacion === 'Incoviba') {
+                if (preg_match('/(Vial Balmaceda)+/', $name) === 1) {
+                    return $sociedad->rut;
+                }
+                continue;
+            }
+            if (str_contains($abreviacion, 'Optimus')) {
+                $abreviacion = 'Óptimus';
+            }
+            if (preg_match("/({$abreviacion})+/", $name) === 1) {
+                return $sociedad->rut;
+            }
+        }
+
+        throw new Exception("No se encontró la sociedad asociada al nombre '{$name}'");
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Input/Excel.php

@@ -0,0 +1,35 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Input;
+
+use Psr\Log\LoggerInterface;
+use PhpOffice\PhpSpreadsheet;
+use Incoviba\Common\Ideal;
+
+class Excel extends Ideal\Service
+{
+    public function __construct(LoggerInterface $logger,
+                                protected Excel\SaldosCuentas $saldosCuentasService,
+                                protected Excel\DAPyFFMM $dapyFFMMService,
+                                protected Excel\DeudaBanco $deudaBancoService)
+    {
+        parent::__construct($logger);
+    }
+
+    public function load(string $filename): array
+    {
+        try {
+            $reader = PhpSpreadsheet\IOFactory::createReaderForFile($filename);
+        } catch (PhpSpreadsheet\Reader\Exception $e) {
+            $this->logger->error($e->getMessage());
+            return [];
+        }
+        $excel = $reader->load($filename);
+
+        $data = [];
+        $data['saldosContables'] = $this->saldosCuentasService->load($excel);
+        $data['dapyffmm'] = $this->dapyFFMMService->load($excel);
+        $data['deudaBanco'] = $this->deudaBancoService->load($excel);
+
+        return $data;
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Input/Excel/DAPyFFMM.php

@@ -0,0 +1,51 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Input\Excel;
+
+use stdClass;
+use PhpOffice\PhpSpreadsheet;
+
+class DAPyFFMM extends Sheet
+{
+    public function load(PhpSpreadsheet\Spreadsheet $excel): array
+    {
+        if (!$excel->sheetNameExists('DAP y FFMM')) {
+            return [];
+        }
+        $sheet = $excel->getSheetByName('DAP y FFMM');
+        $data = [];
+
+        $rowIndex = 1;
+        while ($sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== 'EMPRESA') {
+            $rowIndex ++;
+        }
+        $titleRow = $rowIndex;
+        $columnOffset = 2;
+        $titles = $this->getTableTitles($sheet, $titleRow, $columnOffset, 20, 'UF', ['(']);
+
+        $rowIndex ++;
+        while ($sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== 'TOTAL') {
+            if ($sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== null) {
+                $data []= $this->getRow($sheet, $titles, $titleRow, $rowIndex, $columnOffset);
+                /*
+                $dap = [];
+                $columnIndex = 0;
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = $sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue();
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = $sheet->getCell("D{$rowIndex}")->getValue();
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = $sheet->getCell("F{$rowIndex}")->getValue();
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = $this->getCalculatedValue($sheet, 'H', $rowIndex);
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = $this->getCalculatedValue($sheet, 'I', $rowIndex);
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = $this->getCalculatedValue($sheet, 'J', $rowIndex);
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = $this->getCalculatedValue($sheet, 'K', $rowIndex);
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = PhpSpreadsheet\Shared\Date::excelToDateTimeObject($this->getCalculatedValue($sheet, 'L', $rowIndex));
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = PhpSpreadsheet\Shared\Date::excelToDateTimeObject($this->getCalculatedValue($sheet, 'M', $rowIndex));
+                $dap[$titles[$columnIndex ++]] = $this->getCalculatedValue($sheet, 'N', $rowIndex);
+                $dap[$titles[$columnIndex]] = $this->getCalculatedValue($sheet, 'O', $rowIndex);
+
+                $data []= (object) $dap;*/
+            }
+            $rowIndex ++;
+        }
+
+        return $data;
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Input/Excel/DeudaBanco.php

@@ -0,0 +1,34 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Input\Excel;
+
+use PhpOffice\PhpSpreadsheet;
+
+class DeudaBanco extends Sheet
+{
+    public function load(PhpSpreadsheet\Spreadsheet $excel): array
+    {
+        if (!$excel->sheetNameExists('Deuda Banco')) {
+            return [];
+        }
+        $sheet = $excel->getSheetByName('Deuda Banco');
+        $data = [];
+
+        $rowIndex = 1;
+        $columnOffset = 2;
+        while ($sheet->getCell([$columnOffset, $rowIndex])->getValue() !== 'EMPRESA') {
+            $rowIndex ++;
+        }
+        $titleRow = $rowIndex;
+        $titles = $this->getTableTitles($sheet, $titleRow, $columnOffset, 13, 'UF', ['(']);
+        $rowIndex ++;
+
+        while ($sheet->getCell([$columnOffset, $rowIndex])->getValue() !== 'TOTAL GRUPO EMPRESAS') {
+            if ($sheet->getCell([$columnOffset, $rowIndex])->getValue() !== null) {
+                $data []= $this->getRow($sheet, $titles, $titleRow, $rowIndex, $columnOffset);
+            }
+            $rowIndex ++;
+        }
+
+        return $data;
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Input/Excel/SaldosCuentas.php

@@ -0,0 +1,109 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Input\Excel;
+
+use stdClass;
+use PhpOffice\PhpSpreadsheet;
+
+class SaldosCuentas extends Sheet
+{
+    public function load(PhpSpreadsheet\Spreadsheet $excel): array
+    {
+        if (!$excel->sheetNameExists('Saldos cuentas')) {
+            return [];
+        }
+        $sheet = $excel->getSheetByName('Saldos cuentas');
+        $data = [];
+        $data['anterior'] = PhpSpreadsheet\Shared\Date::excelToDateTimeObject($this->getCalculatedValue($sheet, 'C4'));
+        $data['actual'] = PhpSpreadsheet\Shared\Date::excelToDateTimeObject($this->getCalculatedValue($sheet, 'C5'));
+        $data['uf'] = $this->getCalculatedValue($sheet, 'F4');
+        $data['usd'] = $this->getCalculatedValue($sheet, 'F5');
+
+        $titleRow = 7;
+        $data['sociedades'] = $this->getSociedades($sheet, $titleRow);
+
+        $titleRow += count($data['sociedades']);
+        while ($sheet->getCell("B{$titleRow}")->getValue() !== 'EMPRESA') {
+            $titleRow ++;
+        }
+        $data['movimientos'] = $this->getMovimientos($sheet, $titleRow);
+
+        return $data;
+    }
+
+    protected function getSociedades(PhpSpreadsheet\Worksheet\Worksheet $sheet, int $titleRow = 7, int $startColumn = 2): array
+    {
+        $totalsColumn = $startColumn;
+        while ($sheet->getCell([$totalsColumn, $titleRow])->getValue() !== null && $sheet->getCell([$totalsColumn, $titleRow])->getValue() !== 'Total Cuentas') {
+            $totalsColumn ++;
+        }
+        $rowIndex = $titleRow + 1;
+        $sociedades = [];
+        while ($rowIndex < 100 and $sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== 'TOTAL') {
+            $sociedad = new stdClass();
+            $sociedad->razon = $sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue();
+            $sociedad->cuentas = [];
+            $cuentaColumnIndex = 3;
+            $cuenta = new stdClass();
+            while ($cuentaColumnIndex < $totalsColumn) {
+                $cuenta->banco = $sheet->getCell([$cuentaColumnIndex ++, $rowIndex])->getValue() ?? '';
+                $cuenta->numero = $sheet->getCell([$cuentaColumnIndex ++, $rowIndex])->getValue() ?? '';
+                $cuenta->anterior = $this->getCalculatedValue($sheet, $cuentaColumnIndex ++, $rowIndex);
+                $cuenta->actual = $this->getCalculatedValue($sheet, $cuentaColumnIndex ++, $rowIndex);
+                $cuenta->diferencia = $this->getCalculatedValue($sheet, $cuentaColumnIndex ++, $rowIndex);
+                $cuenta->ffmm = $this->getCalculatedValue($sheet, $cuentaColumnIndex ++, $rowIndex);
+                $cuenta->deposito = $this->getCalculatedValue($sheet, $cuentaColumnIndex ++, $rowIndex);
+                $cuenta->saldo = $this->getCalculatedValue($sheet, $cuentaColumnIndex ++, $rowIndex);
+
+                $sociedad->cuentas []= $cuenta;
+
+                if ($sheet->getCell([$cuentaColumnIndex, $rowIndex])->getValue() === null) {
+                    break;
+                }
+                $cuenta = new stdClass();
+            }
+            $sociedades []= $sociedad;
+            $rowIndex ++;
+        }
+        return $sociedades;
+    }
+    protected function getMovimientos(PhpSpreadsheet\Worksheet\Worksheet $sheet, int $titleRow, int $startColumn = 2): array
+    {
+        $data = [];
+        $titles = $this->getTableTitles($sheet, $titleRow, $startColumn, 15);
+
+        $totalRow = $titleRow + 2;
+        $data['total'] = $this->getCalculatedValue($sheet, "V{$totalRow}");
+        $rowIndex = $titleRow + 4;
+        $depositos = [];
+        while ($sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== 'INGRESOS') {
+            if ( $sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== null) {
+                $depositos []= $this->getRow($sheet, $titles, $titleRow, $rowIndex, $startColumn);
+            }
+            $rowIndex ++;
+        }
+        $data['depositos'] = $depositos;
+
+        $rowIndex ++;
+        $ingresos = [];
+        while ($sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== 'EGRESOS') {
+            if ($sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== null) {
+                $ingresos []= $this->getRow($sheet, $titles, $titleRow, $rowIndex, $startColumn);
+            }
+            $rowIndex ++;
+        }
+        $data['ingresos'] = $ingresos;
+
+        $rowIndex ++;
+        $egresos = [];
+        while ($sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() !== 'TOTAL') {
+            if ($sheet->getCell("B{$rowIndex}")->getValue() === null) {
+                break;
+            }
+            $egresos [] = $this->getRow($sheet, $titles, $titleRow, $rowIndex, $startColumn);
+            $rowIndex ++;
+        }
+        $data['egresos'] = $egresos;
+
+        return $data;
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Input/Excel/Sheet.php

@@ -0,0 +1,73 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Input\Excel;
+
+use PhpOffice\PhpSpreadsheet;
+use Incoviba\Common\Ideal;
+
+abstract class Sheet extends Ideal\Service
+{
+    protected function getCalculatedValue(PhpSpreadsheet\Worksheet\Worksheet $sheet, int|string $columnIndex, ?int $rowIndex = null, mixed $default = 0): mixed
+    {
+        try {
+            if (is_string($columnIndex)) {
+                if ($rowIndex === null) {
+                    return $sheet->getCell($columnIndex)->getCalculatedValue() ?? $default;
+                }
+                return $sheet->getCell("{$columnIndex}{$rowIndex}")->getCalculatedValue() ?? $default;
+            }
+            return $sheet->getCell([$columnIndex, $rowIndex])->getCalculatedValue() ?? $default;
+        } catch (PhpSpreadsheet\Calculation\Exception $e) {
+            $this->logger->error($e->getMessage());
+            return $default;
+        }
+    }
+    protected function getTableTitles(PhpSpreadsheet\Worksheet\Worksheet $sheet, int $titleRow, int $columnOffset, int $maxColumns, string $duplicateSuffix = '', array $cutoffCharacters = []): array
+    {
+        $titles = [];
+        $columnIndex = $columnOffset;
+        while ($columnIndex < $maxColumns or $sheet->getCell([$columnIndex, $titleRow])->getValue() !== null) {
+            if ($sheet->getCell([$columnIndex, $titleRow])->getValue() !== null) {
+                $title = $this->transformTitle($sheet->getCell([$columnIndex, $titleRow])->getValue(), $cutoffCharacters);
+                if (in_array($title, $titles)) {
+                    $title .= $duplicateSuffix;
+                }
+                $titles []= $title;
+            }
+            $columnIndex ++;
+        }
+        return $titles;
+    }
+    protected function getRow(PhpSpreadsheet\Worksheet\Worksheet $sheet, array $titles, int $titleRow, int $rowIndex, int $columnOffset): object
+    {
+        $row = [];
+        $columnIndex = $columnOffset;
+        $titleIndex = 0;
+        $currentTitle = $this->transformTitle($sheet->getCell([$columnIndex, $titleRow])->getValue());
+        while ($columnIndex < count($titles) * 3 and $currentTitle !== last($titles)) {
+            if ($sheet->getCell([$columnIndex, $titleRow])->getValue() === null) {
+                $columnIndex ++;
+                continue;
+            }
+            if (str_contains($titles[$titleIndex], 'fecha')) {
+                $row[$titles[$titleIndex ++]] = PhpSpreadsheet\Shared\Date::excelToDateTimeObject($this->getCalculatedValue($sheet, $columnIndex ++, $rowIndex));
+                continue;
+            }
+            $row[$titles[$titleIndex ++]] = $this->getCalculatedValue($sheet, $columnIndex ++, $rowIndex);
+        }
+
+        return (object) $row;
+    }
+    protected function transformTitle(string $title, array $cutoffCharacters = []): string
+    {
+        $title = str_replace(' ', '', ucwords(mb_strtolower($title)));
+        $title = strtolower(substr($title, 0, 1)) . substr($title, 1);
+        foreach ($cutoffCharacters as $cutoffCharacter) {
+            if (str_contains($title, $cutoffCharacter)) {
+                $title = substr($title, 0, strpos($title, $cutoffCharacter));
+            }
+        }
+        return $title;
+    }
+
+    abstract public function load(PhpSpreadsheet\Spreadsheet $excel): array;
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Output.php

@@ -0,0 +1,226 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria;
+
+use DateInterval;
+use DateTimeInterface;
+use Incoviba\Common\Ideal;
+use Incoviba\Common\Implement;
+use Incoviba\Model;
+use Incoviba\Repository;
+use Incoviba\Service;
+use Psr\Log\LoggerInterface;
+
+class Output extends Ideal\Service
+{
+    protected const ORDEN_SOCIEDADES = [
+        99543380,
+        78017310,
+        76837020,
+        76743916,
+        76519798,
+        76309587,
+        77023196,
+        77023201,
+        76309592,
+        76163347,
+        76158424
+    ];
+    const DAP_INGRESOS = 'dap->ingresos';
+    const DAP_EGRESOS = 'dap->egresos';
+    const INGRESOS = 'ingresos';
+    const EGRESOS = 'egresos';
+    const TOTAL_ANTERIOR = 'anterior';
+    const TOTAL_ACTUAL = 'actual';
+    const TOTAL_FFMM = 'ffmm';
+    const TOTAL_DAP = 'deposito';
+
+    protected DateTimeInterface $anterior;
+    protected object $totales;
+    protected object $movimientos;
+
+    public function __construct(LoggerInterface                              $logger,
+                                protected Repository\Inmobiliaria            $inmobiliariaRepository,
+                                protected Repository\Contabilidad\Deposito   $depositoRepository,
+                                protected Repository\Contabilidad\Cartola    $cartolaRepository,
+                                protected Repository\Contabilidad\Movimiento $movimientoRepository,
+                                protected Service\Inmobiliaria\Cuenta        $cuentaService,
+                                protected Output\Excel                       $excelService,
+                                protected Output\PDF                         $pdfService)
+    {
+        parent::__construct($logger);
+
+        $this->movimientos = new Output\Data\Movimientos(self::ORDEN_SOCIEDADES);
+        $this->totales = new Output\Data\Totales();
+    }
+
+    public function getAnterior(DateTimeInterface $fecha): DateTimeInterface
+    {
+        if (!isset($this->anterior)) {
+            $this->anterior = $fecha->sub(new DateInterval('P1D'));
+            if ($this->anterior->format('N') === '7') {
+                $this->anterior = $fecha->sub(new DateInterval('P3D'));
+            }
+        }
+        return $this->anterior;
+    }
+    public function build(DateTimeInterface $fecha): array
+    {
+        try {
+            $inmobiliarias = $this->inmobiliariaRepository->fetchAll();
+        } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {
+            return [];
+        }
+        $data = $this->sortBySociedad($inmobiliarias);
+        $informe = ['sociedades' => []];
+        foreach ($data as $sociedad) {
+            $informe['sociedades'][$sociedad->rut] = $this->buildInmobiliaria($sociedad, $fecha);
+        }
+        $informe['movimientos'] = $this->buildMovimientos();
+        $informe['totales'] = $this->buildTotales();
+
+        //$this->buildInforme($fecha, $informe);
+
+        return $informe;
+    }
+    public function buildInforme(DateTimeInterface $fecha, array $data, string $type = 'Xlsx', ?string $filename = 'php://output'): void
+    {
+        $informe = $this->excelService->build($fecha, $data);
+        $this->excelService->save($fecha, $informe, $type, $filename);
+    }
+
+    protected function buildInmobiliaria(Model\Inmobiliaria $inmobiliaria, DateTimeInterface $fecha): object
+    {
+        $dataInmobiliaria = new Output\Data\Sociedad();
+        $dataInmobiliaria->sociedad = $inmobiliaria;
+        try {
+            $cuentas = $this->cuentaService->getAllActiveByInmobiliaria($inmobiliaria->rut);
+        } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {
+            return $dataInmobiliaria;
+        }
+        foreach ($cuentas as $cuenta) {
+            $data = new Output\Data\Cuenta();
+            $data->banco = $cuenta->banco->nombre;
+            $data->numero = $cuenta->cuenta;
+            try {
+                $depositos = $this->depositoRepository->fetchByCuenta($cuenta->id);
+                foreach ($depositos as $deposito) {
+                    if ($deposito->termino < $fecha) {
+                        continue;
+                    }
+                    $data->deposito += $deposito->capital;
+                    $this->addTotal(self::TOTAL_DAP, $deposito->capital);
+                    $this->totales->saldo += $deposito->capital;
+
+                    if ($deposito->inicio->format('Y-m-d') === $fecha->format('Y-m-d')) {
+                        $this->addMovimientos(self::DAP_EGRESOS, [(object) [
+                            'cuenta' => $deposito->cuenta,
+                            'fecha' => $deposito->inicio,
+                            'cargo' => - $deposito->capital,
+                            'abono' => 0,
+                            'saldo' => - $deposito->capital,
+                            'glosa' => 'INVERSION DAP'
+                        ]]);
+                    }
+                    if ($deposito->termino->format('Y-m-d') === $fecha->format('Y-m-d')) {
+                        $data->deposito -= $deposito->capital;
+                        $this->addTotal(self::TOTAL_DAP, -$deposito->capital);
+
+                        $this->addMovimientos(self::DAP_INGRESOS, [(object) [
+                            'cuenta' => $deposito->cuenta,
+                            'fecha' => $deposito->termino,
+                            'cargo' => 0,
+                            'abono' => $deposito->futuro - $deposito->capital,
+                            'saldo' => $deposito->futuro - $deposito->capital,
+                            'glosa' => 'RESCATE DAP',
+                            'documento' => $deposito->id
+                        ]]);
+                    }
+                }
+            } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {}
+            $anterior = $this->getAnterior($fecha);
+            try {
+                $cartola = $this->cartolaRepository->fetchLastByCuentaAndFecha($cuenta->id, $fecha);
+                $data->actual = $cartola->saldo;
+                //$anterior = $this->getAnterior($cartola->fecha);
+            } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {}
+            try {
+                $cartola = $this->cartolaRepository->fetchLastByCuentaAndFecha($cuenta->id, $anterior);
+                $data->anterior = $cartola->saldo;
+                $this->totales->saldo += $cartola->saldo;
+            } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {}
+            if ($data->diferencia() !== 0) {
+                try {
+                    $movimientos = $this->movimientoRepository->fetchByCuentaAndFecha($cuenta->id, $fecha);
+                    $this->addMovimientos(self::INGRESOS,
+                        array_filter($movimientos, function(Model\Contabilidad\Movimiento $movimiento) {
+                            return $movimiento->abono > 0;
+                        }));
+                    $this->addMovimientos(self::EGRESOS,
+                        array_filter($movimientos, function(Model\Contabilidad\Movimiento $movimiento) {
+                            return $movimiento->cargo > 0;
+                        }));
+                } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {}
+            }
+            $dataInmobiliaria->cuentas []= $data;
+
+            $this->addTotal(
+                [self::TOTAL_ANTERIOR, self::TOTAL_ACTUAL],
+                [$data->anterior, $data->actual]
+            );
+        }
+
+        return $dataInmobiliaria;
+    }
+    protected function buildMovimientos(): array
+    {
+        return $this->movimientos->build();
+    }
+    protected function buildTotales(): object
+    {
+        return $this->totales;
+    }
+    protected function addMovimientos(string $tipo, array $movimientos): Output
+    {
+        if (str_starts_with($tipo, 'dap')) {
+            list($d, $t) = explode('->', $tipo);
+            $this->movimientos->addDap($t, $movimientos);
+            return $this;
+        }
+        foreach ($movimientos as $movimiento) {
+            if ($tipo === 'ingresos' and str_contains(strtolower($movimiento->glosa), ' dap ')) {
+                $this->movimientos->updateDap($movimiento);
+                continue;
+            }
+            $this->movimientos->{$tipo} []= $movimiento;
+        }
+        return $this;
+    }
+    protected function addTotal(string|array $tipo, int|array $total): Output
+    {
+        if (is_array($tipo)) {
+            foreach ($tipo as $i => $t) {
+                $this->addTotal($t, $total[$i]);
+            }
+            return $this;
+        }
+        $this->totales->{$tipo} += $total;
+        return $this;
+    }
+    protected function sortBySociedad(array $data): array
+    {
+        $temp = [];
+        foreach (self::ORDEN_SOCIEDADES as $sociedad_rut) {
+            foreach ($data as $inmobiliaria) {
+                if ($inmobiliaria->rut === $sociedad_rut) {
+                    $temp []= $inmobiliaria;
+                }
+            }
+        }
+        foreach ($data as $inmobiliaria) {
+            if (!in_array($inmobiliaria, $temp)) {
+                $temp []= $inmobiliaria;
+            }
+        }
+        return $temp;
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Output/Data/Cuenta.php

@@ -0,0 +1,21 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Output\Data;
+
+class Cuenta
+{
+    public string $banco;
+    public string $numero;
+    public int $anterior = 0;
+    public int $actual = 0;
+    public int $ffmm = 0;
+    public int $deposito = 0;
+
+    public function diferencia(): int
+    {
+        return $this->actual - $this->anterior;
+    }
+    public function saldo(): int
+    {
+        return $this->diferencia() + $this->ffmm + $this->deposito;
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Output/Data/Movimientos.php

@@ -0,0 +1,87 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Output\Data;
+
+class Movimientos
+{
+    public function __construct(protected array $ordenSociedades)
+    {
+        $this->dap = new class()
+        {
+            public array $ingresos = [];
+            public array $egresos = [];
+        };
+    }
+    public object $dap;
+    public array $ingresos = [];
+    public array $egresos = [];
+
+    const INGRESOS = 'ingresos';
+    const EGRESOS = 'egresos';
+    public function addDap(string $tipo, array $movimientos)
+    {
+        foreach ($movimientos as $movimiento) {
+            $this->dap->{$tipo} []= $movimiento;
+        }
+        return $this;
+    }
+    public function updateDap(object $movimiento): void
+    {
+        foreach ($this->ingresos as $ingreso) {
+            if ($movimiento->cuenta->inmobiliaria->rut !== $ingreso->cuenta->inmobiliaria->rut) {
+                continue;
+            }
+            if ($movimiento->fecha->format('Y-m-d') !== $ingreso->fecha->format('Y-m-d')) {
+                continue;
+            }
+            if ($movimiento->documento !== $ingreso->documento) {
+                continue;
+            }
+            $ingreso->glosa = $movimiento->glosa;
+            break;
+        }
+    }
+    public function build(): array
+    {
+        $this->dap->ingresos = $this->sortBySociedades($this->dap->ingresos);
+        $this->dap->egresos = $this->sortBySociedades($this->dap->egresos);
+        $this->ingresos = $this->sortBySociedades($this->ingresos);
+        $this->egresos = $this->sortBySociedades($this->egresos);
+        return [
+            'capital dap' => [
+                'ingresos' => $this->dap->ingresos,
+                'egresos' => $this->dap->egresos
+            ],
+            'ingresos' => $this->ingresos,
+            'egresos' => $this->egresos
+        ];
+    }
+
+    private function sortBySociedades(array $movimientos): array
+    {
+        $temp = [];
+        foreach ($this->ordenSociedades as $sociedad_rut) {
+            $date = null;
+            foreach ($movimientos as $movimiento) {
+                if ($date === null) {
+                    $date = $movimiento->fecha;
+                }
+                if ($movimiento->fecha !== $date) {
+                    if ($movimiento->cuenta->inmobiliaria->rut === $sociedad_rut) {
+                        $temp []= $movimiento;
+                    }
+                    $date = $movimiento->fecha;
+                    continue;
+                }
+                if ($movimiento->cuenta->inmobiliaria->rut === $sociedad_rut) {
+                    $temp []= $movimiento;
+                }
+            }
+        }
+        foreach ($movimientos as $movimiento) {
+            if (!in_array($movimiento, $temp)) {
+                $temp []= $movimiento;
+            }
+        }
+        return $temp;
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Output/Data/Sociedad.php

@@ -0,0 +1,34 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Output\Data;
+
+use Incoviba\Model;
+
+class Sociedad
+{
+    public Model\Inmobiliaria $sociedad;
+    public array $cuentas = [];
+    public function total(): int
+    {
+        return array_reduce($this->cuentas, function(int $sum, $cuenta) {
+            return $sum + $cuenta->actual;
+        }, 0);
+    }
+    public function ffmm(): int
+    {
+        return array_reduce($this->cuentas, function(int $sum, $cuenta) {
+            return $sum + $cuenta->ffmm;
+        }, 0);
+    }
+    public function deposito(): int
+    {
+        return array_reduce($this->cuentas, function(int $sum, $cuenta) {
+            return $sum + $cuenta->deposito;
+        }, 0);
+    }
+    public function caja(): int
+    {
+        return array_reduce($this->cuentas, function(int $sum, $cuenta) {
+            return $sum + $cuenta->saldo();
+        }, 0);
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Output/Data/Totales.php

@@ -0,0 +1,36 @@
+<?php
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Output\Data;
+
+class Totales
+{
+    public int $anterior = 0;
+    public int $actual = 0;
+    public int $ffmm = 0;
+    public int $deposito = 0;
+    public int $saldo = 0;
+
+    public function diferencia(): int
+    {
+        return $this->actual - $this->anterior;
+    }
+    public function saldo(): int
+    {
+        return $this->diferencia() + $this->ffmm + $this->deposito;
+    }
+    public function cuentas(): int
+    {
+        return $this->actual;
+    }
+    public function ffmms(): int
+    {
+        return $this->ffmm;
+    }
+    public function depositos(): int
+    {
+        return $this->deposito;
+    }
+    public function caja(): int
+    {
+        return $this->cuentas() + $this->ffmms() + $this->depositos();
+    }
+}

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Output/Excel.php

@@ -1,8 +1,8 @@
 <?php
-namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria;
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Output;
 
-use DateTimeInterface;
 use DateInterval;
+use DateTimeInterface;
 use IntlDateFormatter;
 use Psr\Log\LoggerInterface;
 use PhpOffice\PhpSpreadsheet;
@@ -176,7 +176,7 @@ class Excel extends Ideal\Service
         $this->fillColumns($sheet, $columns, $styles, $startRow);
 
         $rowIndex = $startRow + 1;
-        $sociedades = $data['inmobiliarias'];
+        $sociedades = $data['sociedades'];
         foreach ($sociedades as $dataSociedad) {
             $rowIndex += $this->fillSociedad($sheet, $dataSociedad, $rowIndex);
         }
@@ -461,7 +461,7 @@ class Excel extends Ideal\Service
     protected function fillSociedad(PhpSpreadsheet\Worksheet\Worksheet $sheet, object $dataSociedad, int $baseRowIndex): int
     {
         $rowIndex = $baseRowIndex;
-        $sheet->getCell("B{$rowIndex}")->setValue($dataSociedad->inmobiliaria->razon);
+        $sheet->getCell("B{$rowIndex}")->setValue($dataSociedad->sociedad->razon);
         foreach ($dataSociedad->cuentas as $cuentaRowIndex => $cuenta) {
             $this->fillCuenta($sheet, $cuenta, 3, $baseRowIndex + $cuentaRowIndex);
         }

app/src/Service/Contabilidad/Informe/Tesoreria/Output/PDF.php

@@ -1,5 +1,5 @@
 <?php
-namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria;
+namespace Incoviba\Service\Contabilidad\Informe\Tesoreria\Output;
 
 use DateTimeInterface;
 

app/src/Service/Contabilidad/Movimiento.php

@@ -34,6 +34,22 @@ class Movimiento extends Service
     {
         return array_map([$this, 'process'], $this->movimientoRepository->fetchAmountBySociedadAndMes($sociedad_rut, $mes, $amount));
     }
+    public function getByCuentaAndFechaAndGlosaAndCargoAndAbonoAndSaldo(int $cuenta_id, DateTimeInterface $fecha, string $glosa, int $cargo, int $abono, int $saldo): Model\Contabilidad\Movimiento
+    {
+        return $this->process($this->movimientoRepository->fetchByCuentaAndFechaAndGlosaAndCargoAndAbonoAndSaldo($cuenta_id, $fecha, $glosa, $cargo, $abono, $saldo));
+    }
+    public function add(array $data): Model\Contabilidad\Movimiento
+    {
+        try {
+            $movimiento = $this->movimientoRepository->fetchByCuentaAndFechaAndGlosaAndCargoAndAbonoAndSaldo($data['cuenta_id'], $data['fecha'], $data['glosa'], $data['cargo'] ?? 0, $data['abono'] ?? 0, $data['saldo']);
+        } catch (Implement\Exception\EmptyResult) {
+            $data['fecha'] = $data['fecha']->format('Y-m-d');
+            $movimiento = $this->movimientoRepository->create($data);
+            $movimiento = $this->movimientoRepository->save($movimiento);
+        }
+        $movimiento = $this->setDetalles($movimiento, $data);
+        return $this->process($movimiento);
+    }
     public function setDetalles(Model\Contabilidad\Movimiento $movimiento, array $data): Model\Contabilidad\Movimiento
     {
         try {
@@ -58,11 +74,11 @@ class Movimiento extends Service
                 }
             })
             ->setArgs(['movimiento_id' => $movimiento->id]));
-        $movimiento->addFactory('auxiliares', (new Implement\Repository\Factory())
+        /*$movimiento->addFactory('auxiliares', (new Implement\Repository\Factory())
             ->setCallable(function(int $movimiento_id) {
                 return $this->auxiliarService->getByMovimiento($movimiento_id);
             })
-            ->setArgs(['movimiento_id' => $movimiento->id]));
+            ->setArgs(['movimiento_id' => $movimiento->id]));*/
         return $movimiento;
     }
 }

php-memory.ini

@@ -0,0 +1,2 @@
+memory_limit = 512M
+max_execution_time = 300